【中玻網(wǎng)】貨物交易結算單分逐筆對沖和逐日盯市兩種，金仕達交易系統展示給客戶(hù)的結算單都是逐筆對沖的，主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉明細、持倉明細、客戶(hù)簽署、追加保證金或強制平倉通知書(shū)七個(gè)部分。其中資金狀況與客戶(hù)簽署是必須部分，其他記錄視客戶(hù)交易實(shí)況而有變化，無(wú)出入金、成交、平倉、持倉、追加或強平通知時(shí)則無(wú)記錄。
　　
　　資金狀況
　　
　　（1）上日結存：上一交易日的客戶(hù)權益
　　
　　（2）當日存取：當日出入金數量
　　
　　（3）當日盈虧：平倉盈虧+持倉盈虧
　　
　　（4）當日手續費：當日貨物交易繳納的手續費合計。
　　
　　（5）當日結存＝上日結存+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費
　　
　　平倉盈虧＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
　　
　　（1）平當日倉盈虧＝當日開(kāi)倉價(jià)與平倉價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　（2）平歷史倉盈虧＝平倉價(jià)與昨日結算價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　持倉盈虧＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
　　
　　（1）持當日倉盈虧＝當日結算價(jià)與當日開(kāi)倉價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價(jià)與昨日結算價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　（6）浮動(dòng)盈虧：盯市結算單不記錄該數據項。
　　
　　（7）客戶(hù)權益＝當日結存
　　
　　（8）保證金占用＝今結價(jià)＊持倉手數＊合約單位＊保證金比例。
　　
　　（9）可用資金＝客戶(hù)權益－保證金占用
　　
　　（10）抵押金：客戶(hù)以標準倉單等作抵押折算成交易保證金時(shí)的金額數
　　
　　（11）風(fēng)險度＝保證金占用/客戶(hù)權益（當風(fēng)險度大于高標準時(shí)，則須追加保證金;當風(fēng)險度大于120%時(shí)則將會(huì )收到強制平倉通知。）
　　
　　（12）追加保證金:當保證金不足時(shí)須追加的金額，追加至可用資金為正數。
　　
　　成交記錄
　　
　　（1）交易日：記錄交易日期
　　
　　（2）合約：所成交的合約代碼
　　
　　（3）買(mǎi)賣(mài)：指交易方向
　　
　　（4）投保：投機盤(pán)與套期保值頭寸，通常客戶(hù)參預的是投機交易，
　　
　　但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
　　
　　（5）成交價(jià)：成交的價(jià)格
　　
　　（6）手數：成交的手數
　　
　　（7）成交額＝成交價(jià)×手數×交易單位
　　
　　（8）開(kāi)平：開(kāi)倉、平倉，當日平倉稱(chēng)為平今倉
　　
　　（9）手續費：按貨物代理合同的約定收取
　　
　　（10）平倉盈虧：平當日倉盈虧＝當日開(kāi)倉價(jià)與平倉價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　平歷史倉盈虧＝平倉價(jià)與昨日結算價(jià)之差×手數×交易單位
　　
　　持倉明細
　　
　　（１）合約：交易的貨物品種
　　
　　（２）買(mǎi)持：買(mǎi)單持倉量
　　
　　（３）買(mǎi)均價(jià)：買(mǎi)入開(kāi)倉的平均價(jià)
　　
　　（４）賣(mài)持：賣(mài)出持倉量
　　
　　（５）賣(mài)均價(jià)：賣(mài)出開(kāi)倉的平均價(jià)
　　
　　（６）昨結算：昨日交易結算價(jià)
　　
　　（７）今結算：當日交易結算價(jià)
　　
　　（８）盯市盈虧：
　　
　　當日新增持倉＝開(kāi)倉價(jià)與今結算之差×手數×交易單位
　　
　　隔日持倉＝今結算與昨結算之差×手數×交易單位
　　
　　（９）投保：投機或保值
　　
　　這里再次強調一下盯市盈虧的概念，它是將您當日新增持倉頭寸的盈虧以結算價(jià)與當日成交價(jià)對比結算，隔日持倉以當日結算價(jià)與上一交易日結算價(jià)對比結算得到的，這種結算方法又叫做逐日盯市，你的資金權益以盯市盈虧計算而非浮動(dòng)盈虧計算的。
　　
　　當風(fēng)險度>高標準時(shí)在結算單上會(huì )自動(dòng)附有«追加保證金通知書(shū)»。
　　
　　當風(fēng)險度＞120%時(shí)，在結算單上會(huì )自動(dòng)附有«強行平倉通知書(shū)»。
　　
　　如對當日結算單內容有異議必須在下一交易日開(kāi)市前提出，未提出異議的示為對結算單確認。